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工银黄金 : 关于工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金基金份额折算结果

工银黄金 : 关于工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金基金份额折算结果

时间:2020年05月21日 15:21:10 中财网

原标题:工银黄金 : 关于工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金基金份额折算结果的公告

工银黄金 : 关于工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金基金份额折算结果


工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信黄金交易型开放式证券投
资基金基金份额折算结果的公告



根据《工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金基金合同》、《工银瑞信黄金交易型开放式证
券投资基金招募说明书》的有关规定以及《关于工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金基
金份额折算的公告》,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)以2020年5
月19日为折算日对工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金进行了基金份额折算。当日
Au99.99 的收盘价为392.39元/克,本基金的基金资产净值为576,252,146.12元,折算前基
金份额总额为566,668,000.00份,折算前基金份额净值为1.0169元。

根据基金份额折算公式,基金份额折算比例为0.25915879,折算后基金份额总额为
146,852,668.00份,折算后基金份额净值为3.9240元。折算后的基金份额采取截位法计算保
留到整数位。

基金管理人已根据上述折算比例,对各基金份额持有人持有的基金份额进行了折算,并由中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2020年5月20日进行了变更登记。

投资者可以自2020年5月21日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后基金份额。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司
二〇二〇年五月二十一日


  中财网

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